ПЛАН ФХД НА 2019-2021 ГОДЫ
УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации муниципального
района Благоварский
район Республики Башкортостан
__________________ Коземаслов Ю.А.
«___» ________________ 20____г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2021 гг.
|
КОДЫ |
||
|
Форма по КФД |
|
|
|
Дата |
16.01.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по ОКПО |
5301172 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по ОКЕИ |
383 |
|
16 января 2019 г. |
Наименование муниципального автономного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
| Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования “Детская школа искусств муниципального автономного района Благоварский район Республики Башкортостан” |
| 0214002284 |
| 021401001 |
ИНН/КПП
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
| Администрация муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан |
Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
| 452740, РБ, Благоварский район, с Языково, ул. Ленина,35 |
I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):
Оказание образовательных услуг, предусмотренных уставом учреждения, в интересах личности, общества, государства. |
1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):
Проведение консультаций и тестирований по вопросам развития музыкальных, эстетических, художественных способностей детей. |
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:
Хореографическая деятельность. |
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального автономного имущества на дату составления Плана 18324670,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального автономного имущества на дату составления Плана 2180907,04
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2180907,04
|
|
II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Сумма |
|
1. |
Нефинансовые активы, всего: |
23915429,04 |
|
|
из них: |
|
|
1.1. |
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего |
18324670,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
1.1.1. |
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления |
18324670,00 |
|
1.1.2. |
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
|
1.1.3. |
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности |
|
|
1.2. |
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества |
9603787,48 |
|
1.3. |
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |
3409852,00 |
|
1.4. |
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |
1723874,69 |
|
1.5. |
Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества |
2180907,04 |
|
1.6. |
Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества |
1575429,00 |
|
2. |
Финансовые активы, всего |
|
|
|
из них: |
|
|
2.1. |
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан | |
|
2.2. |
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего: |
|
|
|
в том числе: |
|
|
2.2.1. |
по выданным авансам на услуги связи |
|
|
2.2.2. |
по выданным авансам на транспортные услуги |
|
|
2.2.3. |
по выданным авансам на коммунальные услуги |
|
|
2.2.4. |
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
|
|
2.2.5. |
по выданным авансам на прочие услуги |
|
|
2.2.6. |
по выданным авансам на приобретение основных средств |
|
|
2.2.7. |
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
|
|
2.2.8. |
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
|
|
2.2.9. |
по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
|
|
2.2.10. |
по выданным авансам на прочие расходы |
|
|
2.3. |
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: | |
|
|
в том числе: |
|
|
2.3.1. |
по выданным авансам на услуги связи |
|
|
2.3.2. |
по выданным авансам на транспортные услуги |
|
|
2.3.3. |
по выданным авансам на коммунальные услуги |
. |
|
2.3.4. |
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
|
|
2.3.5. |
по выданным авансам на прочие услуги | |
|
2.3.6. |
по выданным авансам на приобретение основных средств |
|
|
2.3.7. |
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
|
|
2.3.8. |
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
|
|
2.3.9. |
по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
|
|
2.3.10. |
по выданным авансам на прочие расходы |
|
|
3. |
Обязательства, всего |
|
|
|
из них: |
|
|
3.1. |
Просроченная кредиторская задолженность | |
|
3.2. |
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего |
|
|
|
в том числе: |
|
|
3.2.1. |
по начислениям на выплаты по оплате труда |
|
|
3.2.2. |
по оплате услуг связи | |
|
3.2.3. |
по оплате транспортных услуг |
|
|
3.2.4. |
по оплате коммунальных услуг |
|
|
3.2.5. |
по оплате услуг по содержанию имущества |
|
|
3.2.6. |
по оплате прочих услуг |
|
|
3.2.7. |
по приобретению основных средств |
|
|
3.2.8. |
по приобретению нематериальных активов | |
|
3.2.9. |
по приобретению непроизведенных активов |
|
|
3.2.10. |
по приобретению материальных запасов |
|
|
3.2.11. |
по оплате прочих расходов |
|
|
3.2.12. |
по платежам в бюджет |
|
|
3.2.13. |
по прочим расчетам с кредиторами |
|
|
3.3. |
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: |
|
|
|
в том числе: |
|
|
3.3.1. |
по начислениям на выплаты по оплате труда |
|
|
3.3.2. |
по оплате услуг связи |
|
|
3.3.3. |
по оплате транспортных услуг |
|
|
3.3.4. |
по оплате коммунальных услуг |
|
|
3.3.5. |
по оплате услуг по содержанию имущества |
|
|
3.3.6. |
по оплате прочих услуг |
|
|
3.3.7. |
по приобретению основных средств |
|
|
3.3.8. |
по приобретению нематериальных активов |
|
|
3.3.9. |
по приобретению непроизведенных активов |
|
|
3.3.10. |
по приобретению материальных запасов | |
|
3.3.11. |
по оплате прочих расходов |
|
|
3.3.12. |
по платежам в бюджет |
|
|
3.3.13. |
по прочим расчетам с кредиторами |
|
III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального автономного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) |
||||||||
|
всего |
в том числе: |
||||||||||
|
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального автономного задания |
субсидии на иные цели |
субсидии на осуществление капитальных вложений |
средства обязательного медицинского страхования |
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|||||||
|
всего |
из них гранты |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
|
2019 |
|||||||||||
|
Поступления от доходов, всего: |
100 |
х |
11 188 000.00 |
10 788 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400 000.00 |
0.00 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
доходы от собственности |
110 |
120 |
0.00 |
х |
х |
х |
х |
0.00 |
х |
||
|
доходы от оказания услуг, работ |
120 |
130 |
11 188 000.00 |
10 788 000.00 |
х |
х |
0.00 |
400 000.00 |
|
||
|
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия |
130 |
140 |
0.00 |
х |
х |
х |
х |
0.00 |
х |
||
|
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций |
140 |
|
|
х |
х |
х |
х |
|
х |
||
|
иные субсидии, представленные из бюджета |
150 |
|
0.00 |
х |
0.00 |
0.00 |
х |
х |
х |
||
|
прочие доходы |
160 |
140,180 |
0.00 |
х |
х |
х |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
доходы от операций с активами |
180 |
410,440 |
0.00 |
х |
х |
х |
х |
0.00 |
х |
||
|
Выплаты по расходам, всего: |
200 |
|
11 188 000.00 |
10 788 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400 000.00 |
0.00 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
на выплаты персоналу всего: |
210 |
111,112,119,350 |
10 034 300.00 |
10 034 300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
из них оплата труда и выплаты по оплате труда |
211 |
111,119,350 |
10 034 300.00 |
10 034 300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Социальные и иные выплаты населению, всего |
220 |
112,313,321 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: |
230 |
851,852,853
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
безвозмездные перечисления организациям: |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) |
250 |
|
14 500.00 |
3 500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11 000.00 |
0.00 |
||
|
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего |
260 |
241,243, 244, 323,407
|
1 139 200.00 |
750 200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
389 000.00 |
0.00 |
||
|
Поступления финансовых активов, всего: |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
увеличение остатков средств |
310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
прочие поступления |
320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Выбытие финансовых
активов, всего |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Из них:
уменьшение остатков средств |
410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
прочие выбытия |
420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Остаток средств на
начало года |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Остаток средств на
конец года |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2020 |
|||||||||||
|
Поступления от доходов, всего: |
100 |
х |
10 689 300.00 |
10 284 300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
405 000.00 |
0.00 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
доходы от собственности |
110 |
|
0.00 |
х |
х |
х |
х |
0.00 |
х |
||
|
доходы от оказания услуг, работ |
120 |
|
10 689 300.00 |
10 284 300.00 |
х |
х |
0.00 |
405 000.00 |
х |
||
|
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия |
130 |
|
0.00 |
х |
х |
х |
х |
0.00 |
х |
||
|
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций |
140 |
|
|
х |
х |
х |
х |
|
х |
||
|
иные субсидии, представленные из бюджета |
150 |
|
0.00 |
х |
0.00 |
0.00 |
х |
х |
х |
||
|
прочие доходы |
160 |
|
0.00 |
х |
х |
х |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
доходы от операций с активами |
180 |
х |
0.00 |
х |
х |
х |
х |
0.00 |
х |
||
|
Выплаты по расходам, всего: |
200 |
|
10 689 300.00 |
10 284 300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
405 000.00 |
0.00 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
на выплаты персоналу всего: |
210 |
|
10 284 300.00 |
10 284 300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
из них оплата труда и выплаты по оплате труда |
211 |
|
10 284 300.00 |
10 284 300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Социальные и иные выплаты населению, всего |
220 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: |
230 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
безвозмездные перечисления организациям: |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) |
250 |
|
11 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11 000.00 |
0.00 |
||
|
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего |
260 |
|
394 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
394 000.00 |
0.00 |
||
|
Поступления финансовых активов, всего: |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
увеличение остатков средств |
310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
прочие поступления |
320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Выбытие финансовых
активов, всего |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Из них:
уменьшение остатков средств |
410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
прочие выбытия |
420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Остаток средств на
начало года |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Остаток средств на
конец года |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2021 |
|||||||||||
|
Поступления от доходов, всего: |
100 |
х |
10 651 000.00 |
10 241 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
410 000.00 |
0.00 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
доходы от собственности |
110 |
|
0.00 |
х |
х |
х |
х |
0.00 |
х |
||
|
доходы от оказания услуг, работ |
120 |
|
10 651 000.00 |
10 241 000.00 |
х |
х |
0.00 |
410 000.00 |
х |
||
|
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия |
130 |
|
0.00 |
х |
х |
х |
х |
0.00 |
х |
||
|
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций |
140 |
|
|
х |
х |
х |
х |
|
х |
||
|
иные субсидии, представленные из бюджета |
150 |
|
0.00 |
х |
0.00 |
0.00 |
х |
х |
х |
||
|
прочие доходы |
160 |
|
0.00 |
х |
х |
х |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
доходы от операций с активами |
180 |
х |
0.00 |
х |
х |
х |
х |
0.00 |
х |
||
|
Выплаты по расходам, всего: |
200 |
|
10 651 000.00 |
10 241 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
410 000.00 |
0.00 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
на выплаты персоналу всего: |
210 |
|
10 241 000.00 |
10 241 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
из них оплата труда и выплаты по оплате труда |
211 |
|
10 241 000.00 |
10 241 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Социальные и иные выплаты населению, всего |
220 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: |
230 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
безвозмездные перечисления организациям: |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) |
250 |
|
11 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11 000.00 |
0.00 |
||
|
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего |
260 |
|
399 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
399 000.00 |
0.00 |
||
|
Поступления финансовых активов, всего: |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
увеличение остатков средств |
310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
прочие поступления |
320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Выбытие финансовых
активов, всего |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Из них:
уменьшение остатков средств |
410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
прочие выбытия |
420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Остаток средств на
начало года |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Остаток средств на
конец года |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на ___________________ 20__ г.
|
Наименование показателя |
Код строки |
Год начала закупки |
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00 |
||||||||
|
всего на закупки |
в том числе: |
||||||||||
|
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223- ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |
||||||||||
|
на 20__ г. очередной финансовый год |
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
на 20__ г. очередной финансовый год |
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
на 20__ г. очередной финансовый год |
на 20__ г. 1-ый год планового периода |
на 20__ г. 2-ой год планового периода |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| Выплаты
по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: |
0001 |
X |
|||||||||
| в том числе:
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: |
1001 |
X |
|||||||||
| на закупку
товаров работ, услуг по году начала закупки: |
2001 |
|
|||||||||
Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на ____________________________ 20__ г.
(очередной финансовый год)
|
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) |
|
1 |
2 |
3 |
| Остаток средств на начало года |
010 |
|
| Остаток средств на конец года |
020 |
|
| Поступление |
030 |
|
|
|
||
| Выбытие |
040 |
|
Таблица 4
Справочная информация
|
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма (тыс. руб.) |
| Объем публичных обязательств, всего: |
010 |
|
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального автономного
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: |
020 |
|
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: |
030 |
Директор МАУ ДО ДШИ _________________________ Осипова Э.М.
Директор МБУ Центр БТОМУ _________________________ Зиязетдинов Х.Г.
Исполнитель _________________________ Шафикова С.Ф
